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We help your organization to streamline Treasury and Cash Management processes

Management von Finanzgeschäften und Sicherungsstrategien

Optimierung der Kredit- und Sicherungsstrategie für  die Treasuryabteilung  

Cash ist das A und O eines jeden Unternehmens. Finanzabteilungen müssen sicherstellen, dass sowohl freie Liquidität vorhanden ist, als auch Liquidität zur Finanzierung der Geschäftsaktivitäten. Zur Kontrolle und Sicherung von Marktrisiken müssen außerdem entsprechende Sicherungsstrategien umgesetzt werden. Diese Liquidität möglichst profitabel zu managen und die finanziellen Risiken des Tagesgeschäfts zu verwalten, sind die Schlüsselfaktoren einer optimierten Kreditstrategie. Wie stellen Unternehmen sicher, dass sie zu den besten Raten und geringsten Kosten investieren und Kredite aufnehmen? Rendite aus dem investierten Cash oder den Kreditkosten zu verzeichnen und das Management finanzieller Risiken sind heutzutage entscheidende Anforderungen an das Treasury. Transparenz und Kontrolle über die finanziellen Risiken des Unternehmens zu gewinnen ist eine weitere Herausforderung, die eine IT-Lösung zu bewältigen hat.

Die ConVista unterstützt ihre Kunden dabei, Prozesse neu zu definieren, um Aktivitäten im Front- und Backoffice zu zentralisieren. Unsere Berater implementieren Lösungen, die Sie beim Liquiditätsmanagement und der Anwendung von Anlage/Aufnahme- sowie Sicherungsstrategien unterstützen. Sie erstellen Risikorahmen, um Markt- und Warenpreisrisiken einzudämmen und zu beherrschen. In dieser Hinsicht ist es essenziel, Hedge Accounting zu betreiben, welches nationalen und internationalen Accounting-Standards wie HGB, IFRS oder US GAAP gerecht werden muss. Wir definieren Berichterstattungsinstrumente und -kanäle, bündeln Informationen, richten Dashboards ein und kalkulieren Risikoraten, um Managern und Finanzleitern dabei zu helfen, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen. Mithilfe unserer Expertise, was die Auswahl und Umsetzung von Treasury-Management-Systemen betrifft, arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um das richtige TMS oder Reportingsystem zu finden.

  • Unterstützung bei der Auswahl und technischen Umsetzung von TMS

  • Management einer großen Palette an Finanzinstrumenten jeder Art, wie z.B. Kapitalmarkt, Wertpapiere, Derivate, Waren und Bankkredite

  • Unterstützung des parallelen Accountings nach den wichtigsten Accounting-Prinzipien (IFRS, US-GAAP, NPGC, HGB, etc.)

  • Einfache Integration mit Front-End-Systemen oder Marktplätzen mithilfe von Schnittstellen, die auf weit verbreiteten Technologien basieren

  • Support von Schnittstellen mit Marktdatenlieferanten wie Reuters oder Bloomberg

  • Erreichen der Kontrolle und Trennung von Aufgaben beim Management von Finanzinstrumenten

  • Integration mit Buchhaltungssystemen wie SAP FI oder Simple Finance

  • Management von Exposures jeder Art: Zinsrisiko, Wechselkursrisiko, Preisrisiko (Waren)

  • Integration und Erfassung von Exposures, die von anderen Unternehmensbereichen zugeliefert werden

  • Management der Absicherung von finanziellen Risiken des Unternehmens mithilfe von vollintegrierten Front- und Backoffice-Komponenten


Norbert Nielsen

+34 91 128 47 48