Effiziente Steuerung Ihrer finanziellen Risiken und Vermögenswerte: Treasury-, Risk- & Financial Asset Management mit Convista

Optimieren Sie Ihr Treasury-, Risk- und Financial Asset Management mit Convista. Erfahren Sie, wie eine integrierte Steuerung von Liquidität, Risiken und Vermögenswerten Ihre finanzielle Stabilität stärkt, Transparenz schafft und strategische Entscheidungen unterstützt.

Wir schaffen Transparenz in Ihrem Treasury-, Risk- & Financial Asset Management

Globalisierung, Digitalisierung, Kosteneffizienz, Volatile Märkte, steigende regulatorische Anforderungen und komplexe Finanzinstrumente erhöhen den Druck auf eine verlässliche Steuerung von Liquidität, Risiken und Vermögenswerten in Unternehmen und Versicherungen.

Eine integrierte, systemgestützte Lösung schafft Klarheit, erfüllt jede Regulatorik, unterstützt die Automatisierung von Prozessen und stellt entscheidungsrelevante Daten zentral bereit.

Unser Angebot: Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Umsetzung eines effizienten Treasury-, Risk- und Asset-Managements – passgenau für Ihre Anforderungen und nahtlos in Ihre Systeme integriert.

Exkurs: Was ist Treasury & Risk Management / Financial Asset Management?

Unter Treasury, Risk- & Financial Asset Management versteht man die Gesamtheit aller Prozesse, Strategien und Systeme zurSteuerung von Markt – und Kreditrisiken sowie zur Verwaltung und Bewertung von Finanzinstrumenten jeglicher Art (Aufnahme und Anlage). Ziel ist es, Risiken transparent zu steuern und die vorhandenen Mittel effizient einzusetzen.

Dabei umfasst Treasury- & Risk Management insbesondere die Bereiche Finanzierung, Absicherung von Marktpreisrisiken, Exposure-Management, Risikosteuerung (Hedging mit Derivaten, Hedge Accounting) unter Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Das Financial Asset Management fokussiert sich darüber hinaus auf die Verwaltung von Wertpapieren, Hypothekendarlehen, allen übrigen Arten von OTC Finanzprodukten sowie alternative Financial Assets (z.B. Private Debt & Private Equity) – inklusive Bewertung, Bilanzierung und Reporting.

Ein integriertes Treasury, Risk & Asset Management sorgt dafür, dass Unternehmen finanziell stabil agieren, strategisch investieren und auf Marktveränderungen schnell reagieren können.

Aufbau eines effektiven Treasury-, Risk- & Financial Asset Managements

Analyse von Finanzierungs-, Risiko- und Investmentstrukturen
Definition von Zielbild, Richtlinien und Governance
Standardisierte Abbildung der Finanzinstrumente in Prozessen und Systemen
Etablierung von Reporting-, Risiko- und Compliance-Strukturen

Ein wirkungsvolles Treasury-, Risk- & Financial Asset Management beginnt mit der systematischen Analyse der bestehenden Finanzierungs- und Investmentstrukturen sowie der relevanten Markt- und Kreditrisiken. Darauf aufbauend wird ein Zielbild mit klar definierten Richtlinien, Prozessen und Governance-Strukturen entwickelt. Im nächsten Schritt erfolgt die standardisierte Abbildung sämtlicher Finanzinstrumente in einer durchgängigen Prozess- und Systemlandschaft, idealerweise integriert in SAP TRM, FAM und angrenzende Systeme. Abgerundet wird der Aufbau durch ein stringentes Reporting- und Risikomanagement, das Transparenz schafft, regulatorische Anforderungen berücksichtigt und eine fundierte Entscheidungsbasis für das Management bietet.

Convista: Ihr Partner für professionelles Treasury-, Risk- & Financial Asset Management

Ein erfolgreiches Treasury-, Risk- und Asset-Management erfordert die enge Verzahnung von fachlicher Expertise, klaren Prozessen und einer leistungsfähigen Systemlandschaft. Convista begleitet Sie dabei mit einem ganzheitlichen Ansatz – von der Analyse Ihrer aktuellen Abläufe über die Entwicklung eines zukunftsfähigen Zielbilds bis hin zur technischen Umsetzung und langfristigen Betreuung Ihrer Systeme.

Wir unterstützen Sie dabei, Finanzierungsstrukturen transparent abzubilden, Hedging-Strategien systematisch zu steuern, Risiken verlässlich zu überwachen und Ihre Financial Assets effizient zu managen. Auf Basis von SAP TRM, FAM und CML/CMS entwickeln wir Lösungen, die individuell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind und sowohl operative als auch regulatorische Anforderungen erfüllen.

In zahlreichen Projekten haben wir unsere Expertise bereits unter Beweis gestellt – branchenübergreifend, global und mit tiefem Verständnis für komplexe Finanzinstrumente und den Herausforderungen moderner Treasury-Organisationen. Wir kennen die spezifischen Anforderungen unserer Kunden und übersetzen diese in passgenaue, skalierbare und revisionssichere System- und Prozesslösungen.

Diese Kunden vertrauen bereits auf unsere Kompetenzen

Softwarelösungen für TRM/FAM

Effizientes Treasury, Risk & Asset Management beginnt mit der richtigen Technologie

Ein leistungsfähiges Treasury, Risk und Financial Asset Management basiert auf einer stabilen, integrierten Systemlandschaft. SAP TRM, FAM und CML/CMS ermöglichen die strukturierte Abbildung aller Finanzinstrumente (Finanzierung und Anlage), Risiken und Bewertungsmethoden und schaffen damit die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Durch automatisierte Datenverarbeitung, konsistente Bewertungslogiken und die Vernetzung aller relevanten Systeme entsteht ein durchgängiges, revisionssicheres Fundament für Finanzsteuerung, Risikoüberwachung und Reporting.

Integrierte Steuerung von Risiken, Finanzierungen und Vermögenswerten

Ein durchdachtes TRM/FAM verbindet Finanzierungsprozesse, Risikoanalysen und Investmentdaten über alle relevanten Bereiche hinweg. Änderungen in einem Bereich – etwa bei Risikoexposures, Marktparametern oder Bewertungsmethoden – wirken sich automatisch auf verbundene Prozesse aus und werden systemisch konsistent abgebildet. Die zentrale Datenbasis stellt sicher, dass Hedging-Strategien, Markt- und Kreditrisiken, Finanzierungen sowie Wertpapier- und Darlehensportfolien transparent und nachvollziehbar gesteuert werden können.

End-to-End-Abbildung aller Finanzinstrumente in SAP TRM & FAM

SAP TRM und SAP FAM ermöglichen die vollständige Abbildung der Lebenszyklen aller relevanten Finanzinstrumente – darunter Darlehen, Derivate, FX- und Rohstoffgeschäfte, Wertpapiere, Geldhandel und andere Bewertungsverfahren nach internationalen (z. B. IFRS, US GAAP, Basel, Solvency) und alle lokalen Rechnungslegungen sowie falls notwendig Tax GAAPs, die Abbildung von Hedge-Beziehungen, automatisierte Kursversorgung, Limitüberwachung sowie die Integration in regulatorisches und Audit-/Managementreporting sorgen dafür, dass operative und aufsichtsrechtliche Anforderungen gleichermaßen erfüllt werden. Ergänzend unterstützt SAP CML/CMS die revisionssichere Verwaltung von Hypotheken-/Konsumenten- und sonstigen Darlehen und Sicherheiten.

Analyse, Bewertung & Reporting mit SAP BW/4HANA und SAP Analytics Cloud

Mit SAP BW/4HANA und der SAP Analytics Cloud stehen leistungsstarke Lösungen für Reporting, Analyse und Simulation bereit. Sie konsolidieren Daten aus SAP- und Non-SAP-Systemen, ermöglichen transparente Risiko- und Bewertungsanalysen und unterstützen Szenario- und Sensitivitätsrechnungen. Die intuitive Benutzeroberfläche der SAC erleichtert die teamübergreifende Zusammenarbeit, während flexible Visualisierungen komplexe Finanz- und Risikodaten klar und verständlich darstellen.

Automatisierte Workflows & Anbindung externer Handelsplattformen

Moderne Treasury-Prozesse profitieren von einem hohen Automatisierungsgrad. Über SAP-Workflows lassen sich Freigaben, Kontrollschritte und regulatorische Prüfungen systemisch abbilden, während SAP Fiori den operativen Alltag vereinfacht. Die technische Integration von Handelsplattformen wie 360T, FXAll oder FXGO ermöglicht eine nahtlose Überleitung von Handelsgeschäften in SAP TRM – inklusive der Marktdatenanbindung und einem automatisiertem Confirmation Matching. So entsteht eine effiziente, sichere und durchgängige Prozesskette.

Vorteile eines optimierten Treasury-, Risk- & Financial Asset Managements

In einem Marktumfeld, das von Unsicherheit, steigenden regulatorischen Anforderungen und zunehmender Komplexität geprägt ist, gewinnt ein professionell aufgestelltes Treasury, Risk & Asset Management immer stärker an Bedeutung. Ein optimierter Ansatz geht weit über reine Prozessabbildung hinaus, er wird zum strategischen Erfolgsfaktor für Transparenz, Kosteneffizienz und langfristige finanzielle Stabilität.

Warum Treasury-, Risk- & Financial Asset Management ein echter Wettbewerbsvorteil ist:

Transparenz & Steuerungssicherheit erhöhen

Ein integriertes Treasury, Risk & Asset Management schafft Transparenz über Finanzierungsstrukturen, Risikoexposures und Investmentportfolien. Alle relevanten Finanzdaten werden konsistent erfasst, bewertet und analysiert, das ermöglicht frühzeitige Risikoerkennung, verlässliche Steuerungsimpulse und fundierte Entscheidungen auf Managementebene.

Risiken reduzieren & Compliance sicherstellen

Durch automatisierte Risiko- und Bewertungsmethoden, klare Limitstrukturen und die durchgängige Integration regulatorischer Anforderungen wie IFRS 9, EMIR oder Solvency II lassen sich Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken wirksam steuern. Gleichzeitig wird die Einhaltung interner und externer Vorgaben dauerhaft sichergestellt.

Prozesse automatisieren & operative Kosten senken

Integrierte SAP-Lösungen ermöglichen die weitreichende Automatisierung von Kernprozessen, von der Abbildung der Finanzinstrumente über das Hedge-Accounting bis zu Reporting- und Genehmigungsabläufen. Dadurch sinken manuelle Aufwände, Fehler werden reduziert und operative Kosten spürbar verringert, während die Prozessqualität steigt. KI lässt sich somit gut einbinden.

Strategische Handlungsfähigkeit stärken

Ein leistungsfähiges TRM/FAM schafft Freiräume für gezielte Investitionen, verbessert die Liquiditäts- und Finanzierungsstrategie und erlaubt schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen. Unternehmen gewinnen Flexibilität, können Chancen frühzeitig nutzen und stärken ihre langfristige finanzielle Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit.

Team: Lassen Sie sich individuell beraten

Ob Sie eine konkrete Fragestellung zu unseren Treasury- & Risk- oder Asset-Management-Leistungen haben, einen erfahrenen Sparringspartner für Ihre Finanzungsstrategie suchen oder erste Impulse in einem Workshop gewinnen möchten – wir unterstützen Sie gerne. Fordern Sie unverbindlich unsere Beratung an, und wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück.

Stephan Meyerhoff

Principal Consultant | Treasury & Risk Management

Stephan.Meyerhoff@convista.com

Martina Sieweke

Senior Expert Consultant | Financial Asset Management

Martina.Sieweke@convista.com

FAQ: Häufig gestellte Fragen zu Treasury-, Risk- & Financial Asset Management

Treasury & Financial Asset Management umfasst alle Prozesse zur Steuerung von Liquidität, Finanzierungen, Risiken und Vermögenswerten eines Unternehmens. Dazu gehören u. a. die Verwaltung von Finanzinstrumenten, die Risikoüberwachung, das Hedging sowie die Bewertung und Bilanzierung nach IFRS und lokalen Vorschriften.

Im Treasury werden verschiedene Arten von Finanzinstrumenten gesteuert und systemisch abgebildet: Darlehen, Derivate, Devisengeschäfte, Rohstoffkontrakte, Wertpapiere, Intercompany Loans sowie Geldmarktinstrumente aber auch digitale Währungen. SAP TRM, SAP FAM und SAP CML/CMS (für den Bereich Darlehen & Sicherheiten) dienen dabei als zentrale Systeme zur Verwaltung und Bewertung dieser Instrumente.

Das Hauptziel des Treasury Managements besteht darin, die finanzielle Stabilität eines Unternehmens sicherzustellen. Dazu gehören die Steuerung von Liquidität und Finanzierungen, die Absicherung von Marktpreisrisiken, die Reduktion von Kredit- und Ausfallrisiken sowie die Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

SAP TRM bildet die End-to-End-Prozesse für Finanzinstrumente ab – von der Stammdatenanlage über Bewertung und Risikoanalyse bis hin zur Bilanzierung und dem Reporting. Dazu gehören u. a. Hedge Accounting, Exposure Management, automatisierte Marktwertberechnungen, Limitüberwachung und regulatorische Dokumentation.

Unsere Grundsätze: Darauf können Sie vertrauen

Fundierte Expertise

Wir kombinieren langjährige Branchenexpertise, ausgewiesenes Prozessverständnis und technologisches Know-how und haben bei all unseren Projekten stets den Menschen im Blick!

Arbeiten auf Augenhöhe

Durch unsere besondere Art der Zusammenarbeit entstehen exzellente Ergebnisse. Wir empfinden erst dann Erfolg, wenn Sie durch uns erfolgreich sind.

Lösungsorientierter Ansatz

Mit unserer Erfahrung setzen wir Projekte pragmatisch und lösungsorientiert um, um mit Ihnen die Zukunft gemeinsam zu gestalten.

Vorausschauendes Agieren

Durch unseren Qualitätsanspruch schaffen wir nachhaltige Lösungen, von denen Sie langfristig profitieren werden.

Unsere Werte & Kultur