Effektives Treasuy Management: Treasury Strategy Consulting

In einer sich ständig wandelnden Geschäftswelt ist ein effizientes und gut strukturiertes Treasury von entscheidender Bedeutung.

Berater sitzen bei Nacht vor beleuchteten Laptop und besprechen den Aufbau eines effektiven Treasury Managements

Schlankes und effektives Treasury: Standardisierte Analyse sowie klare und detaillierte Empfehlungen

Wie gut ist mein Treasury aufgestellt? Was läuft heute schon gut und an welchen Stellschrauben kann noch gedreht werden, um schlanke und effektive Prozesse zu gewährleisten? Werden diese Prozesse optimal durch unsere heutigen Systeme unterstützt und gibt es Potenziale zur Digitalisierung und Automatisierung? Auf diese Fragen suchen unsere Kunden regelmäßig detaillierte Antworten und klare Empfehlungen für den weiteren Weg ihrer Entwicklung.

Mit dem bewährten Treasury Component Framework strukturieren wir die wesentlichen Elemente entlang dieser Dimensionen und ermöglichen eine transparente Bewertung. Unser Ziel ist es, Ihre Treasury-Strategie zu stärken, Effizienz zu steigern und Potenziale zur weiteren Digitalisierung zu identifizieren. Ihre individuellen Bedürfnisse stehen dabei im Fokus, und gemeinsam erarbeiten wir Lösungen, die Ihr Treasury auf ein neues Level heben.

Convista Treasury Assessment: Optimierung von Treasury-Funktionen

Im standardisierten Convista Treasury Assessment werden sechs Dimensionen des Operating Models betrachtet und analysiert:

Die Rolle des Treasury innerhalb der Organisationsowie deren Strategie und Steuerung
Struktur, Elemente und Effektivität der Governance
Reporting-Struktur und Berichte für verschiedene Stakeholder
Treasury Operating Model & Prozesse – Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Activity Splits über die gesamte Organisation hinweg
Treasury Organisation sowie Anforderungen an personelle Ressourcen & Kompetenzen
Systeme, Schnittstellen und Automatisierungsowie Daten, Analytics und Digitalisierung

Auf Grundlage dieser umfangreichen As-Is-Analyse werden die wichtigsten Erkenntnisse pro Dimension zusammengefasst und konkrete Handlungsempfehlungen zugeordnet.

Expertise: Das Convista Treasury Component Framework

Das Convista Treasury Component Framework strukturiert die wesentlichen Elemente der Fach- und Funktionsbereiche entlang der sechs Dimensionen des Operating Models.

So werden Fachbereiche wie beispielsweise das operative Cash Management, der Zahlungsverkehr oder das Fremdwährungsmanagement in übersichtliche Teilkomponenten gegliedert.

Dies ermöglicht bspw. im Falle eines Treasury Assessments eine übersichtliche nachvollziehbare Strukturierung – angefangen bei der Eingrenzung des Analyseumfangs über die Durchführung, bis hin zur Ergebnispräsentation.

Die Anwendungsfälle sind vielfältig. Convista und das Treasury Component Framework können beispielsweise bei einer Systemeinführung oder einem -upgrade unterstützen aber auch ganz grundlegend dabei helfen das eigene Operating Model zu analysieren und zu verbessern.

Kontakt: Lassen Sie sich individuell beraten

Suchen auch Sie detaillierte Antworten und klare Empfehlungen für Ihr Treasury? Wir würden uns sehr freuen Sie zu begleiten und auf Ihrem weiteren Weg der Entwicklung unterstützen zu dürfen.

Jetzt Kontakt aufnehmen

Ihr Ansprechpartner in Sachen Treasury Strategy Consulting

Benjamin Koch

Vorgehen: Convista Treasury Assessment

Mit unserem standardisierten Assessment auf Grundlage unseres Treasury Component Frameworks erhalten Sie detaillierte Antworten und klare Empfehlungen für die weitere Entwicklung Ihres Treasury.

Wir analysieren sechs Dimensionen des Operating Models, von der Strategie bis zur Automatisierung und Digitalisierung. Mit standardisierten Fragebögen, gezielten Interviews und Workshops beurteilen wir Ihre aktuellen Prozesse und Systeme. Der umfangreiche Assessment-Report zeigt Ihnen auf, wo Verbesserungs-potential besteht und welche Maßnahmen Sie ergreifen können. Auf Grundlage unserer Analyse erhalten Sie konkrete Handlungsempfehlungen. Starten Sie jetzt Ihren Weg zu einem schlanken und effektiven Treasury!

#01 | Initialisierung

Gemeinsam legen wir den Grundstein für das Assessment und entscheiden über den gewünschten Scope sowie den vorgesehenen Zeitrahmen auf Basis des Treasury Component Framework.

#02 | Input-Sammlung

Für die bestmögliche Vorbereitung bitten wir unsere Assessment-Kunden vorhandene Dokumente bereitzustellen und senden ihnen einen Fragebogen zu.

#03 | Iterative Analyse

Im Rahmen von Workshops und Interviews arbeiten wir gemeinsam die aktuelle Situation, einschließlich Pain Points und Wünschen an ein zukünftiges Setup.

#04 | Ergebnispräsentation

Wir stellen unseren Kunden einen detaillierten Bericht zur Verfügung, der einen As-Is- und Gap-Report sowie unsere Handlungsempfehlungen basierend auf ihren Anforderungen und Best Practices enthält.

#05 | Roadmap

Auf Basis des Ergebnisberichts geben wir eine Empfehlung für eine realistische Projektumsetzung, inklusive Projektablauf und -budget.

Convista Berater arbeiten an Corporate Treasury Projekt

Success Story: Convista Treasury Assessment bei Alghanim Industries

Mit Hilfe des Treasury Component Frameworks wurde das Treasury Operating Model umfassend analysiert und bewertet.

Daraus ergaben sich konkrete Handlungsempfehlungen, die im Anschluss an das Assessment mit unserer Unterstützung realisiert werden konnten.

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