Effiziente Steuerung Ihrer Unternehmensliquidität: Liquiditätsplanung mit Convista

Optimieren Sie die Planung und den Einsatz Ihrer liquiden Mittel mit Convista. Erfahren Sie, wie effektives Liquiditätsmanagement Ihre finanzielle Stabilität sichert und Engpässe vermeidet.

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Wir schaffen Transparenz in Ihrer Liquiditätsplanung

Zahlungseingänge und -ausgänge sind täglich von Unsicherheiten und Marktbewegungen geprägt. Schwankende Zahlungsströme, globale Lieferkettenrisiken sowie neue regulatorische Anforderungen erhöhen den Druck auf eine verlässliche Liquiditätssteuerung. Dieses Umfeld erfordert eine System-gestützte Liquiditätsplanung und -auswertung, um alle vorhandenen relevanten Datenquellen automatisiert und strukturiert für die Liquiditätssteuerung zu berücksichtigen.

Unser Angebot: Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Implementierung einer effizienten Liquiditätsplanung – individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und nachhaltig in Ihre Systeme integriert.

Aufbau eines effektiven Liquiditätsmanagements

Die Liquiditätsplanung stellt eine methodische Herangehensweise zur Operationalisierung des Liquiditätsmanagements dar. In einem Liquiditätsplan werden zukünftig geplante Ein- und Auszahlungen über einen festgelegten Zeitraum systematisch gegenübergestellt. Die Aufstellung dieser Prognose für die Liquiditätsentwicklung ermöglicht es, Zahlungsströme zu überwachen, dadurch Liquiditätsüberschüsse oder -defizite frühzeitig zu erkennen und bei Bedarf rechtzeitige Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Democase zum Download:Integrierte Liquiditätsplanung mit der SAP Analytics Cloud

Wie kann eine moderne, integrierte Liquiditätsplanung konkret aussehen – und welche Vorteile bringt sie gegenüber der klassischen Excel-Planung? Antworten liefert unser aktueller Democase, den Sie als PDF herunterladen können.

Anhand eines End-to-End-Prozesses in der SAP Analytics Cloud zeigen wir, wie Unternehmen ihre Finanzplanung effizienter und fundierter gestalten können.

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Wir sind Ihr Partner für professionelles Liquiditätsmanagement

Convista unterstützt Sie bei der Umsetzung Ihres Liquiditätsmanagements mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz – von der Konzepterstellung bis zur erfolgreichen Implementierung stehen wir Ihnen als Ihr Trusted Advisor zur Seite. Unsere Lösungen werden individuell auf die Anforderungen Ihres Unternehmens abgestimmt, sodass Ihre effiziente Liquiditätsplanung zum nachhaltigen Wettbewerbsvorteil wird.

In zahlreichen erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten konnten wir unsere Expertise bereits unter Beweis stellen und konkrete Ergebnisse liefern. Dabei greifen wir auf unsere umfassende Erfahrung in unterschiedlichen Branchen zurück. Wir verstehen die spezifischen Herausforderungen unserer Kunden und entwickeln aus Ihren Anforderungen maßgeschneiderte Lösungen mit messbarem Mehrwert.

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Diese Kunden vertrauen bereits auf unsere Kompetenzen

Vorteile eines optimierten Liquiditätsmanagements

In unsicheren Zeiten wird eines immer wichtiger: finanzielle Stabilität. Doch optimiertes/effizientes Liquiditätsmanagement geht weit über die reine Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit hinaus – es ist ein strategischer Hebel für nachhaltiges Wachstum, geringere Finanzierungskosten und mehr Entscheidungssicherheit.

Planungssicherheit schaffen

Transparenz über aktuelle und zukünftige Zahlungsströme – auch in verschiedenen Szenarien – ermöglicht frühzeitiges Erkennen von Engpässen und schafft eine fundierte Entscheidungsgrundlage, zum Beispiel für rechtzeitige Maßnahmen zur Gegensteuerung.

Kosten senken, Risiko minimieren

Ein strukturiertes Liquiditätsmanagement reduziert die Abhängigkeit von kurzfristigen Krediten und senkt die Kosten der Liquiditätsbereitstellung deutlich.

Finanzierungsvorteile sichern

Wer seine Liquidität im Griff hat, stärkt das Vertrauen von Banken und Investoren – und profitiert von besseren Kreditkonditionen sowie geringeren Finanzierungskosten.

Chancen nutzen, schneller reagieren

Gezielte Planung macht Mittel für strategische Investitionen verfügbar und ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Marktveränderungen oder neue Geschäftsmöglichkeiten.

Kontaktieren Sie uns für Ihre Liquiditätsstrategie

Ob Sie eine konkrete Fragestellung zu unseren Leistungen haben, einen strategischen Sparringspartner suchen oder erste Impulse in einem Workshop gewinnen möchten – wir unterstützen Sie gerne. Fordern Sie unverbindlich unsere Beratung an – wir melden uns zeitnah bei Ihnen zurück und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

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Christian über Automatisierung im Treasury mit Künstlicher Intelligenz — Christian Million, Managing Partner von Convista und Verantwortlicher für den Bereich Treasury

Ihr Ansprechpartner

Christian Million

Softwarelösungen für das Liquiditätsmanagement

Effizientes Liquiditätsmanagement beginnt mit der richtigen Technologie

Moderne Softwaretools ermöglichen eine strukturierte Erfassung, Verarbeitung und Analyse von Finanzdaten – die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Durch den Einsatz geeigneter Anwendungen lassen sich z. B. wertvolle Insights ableiten oder Szenarien simulieren, um auf mögliche Entwicklungen vorbereitet zu sein.

Integrierte Planung – vernetzt und transparent

Ein durchdachtes Liquiditätsmanagement verbindet Plandaten über alle relevanten Bereiche hinweg. Änderungen in einem Bereich wirken sich automatisch auf verbundene Prozesse aus – das schafft Transparenz und reduziert das Risiko inkonsistenter Daten. Die Grundlage dafür bildet eine zentrale Datenbasis, etwa durch das SAP One Exposure – hier laufen alle liquiditätswirksamen Transaktionen zusammen.

Von Analyse bis Planung – mit SAP-Lösungen zum Überblick

Bereits mit SAP-Standardtools wie dem Cash Flow Analyzer oder dem Tagesfinanzstatus lassen sich fundierte Analysen und kurzfristige Liquiditätsvorschauen erstellen. Für eine vorausschauende Planung, die über wenige Wochen hinausgeht, braucht es jedoch leistungsstärkere Werkzeuge.

SAP Analytics Cloud (SAC) – der nächste Schritt zur integrierten Finanzplanung

Die SAC ermöglicht die Konsolidierung von Daten aus SAP- und Non-SAP-Systemen. Dank intuitiver Benutzeroberfläche, integrierter Planungs- und Analysefunktionen sowie umfangreicher Visualisierungsmöglichkeiten in Charts und Tabellen wird die Zusammenarbeit im Team deutlich vereinfacht. Unterschiedliche Szenarien lassen sich abbilden, vergleichen und analysieren – so wird Planung dynamisch und steuerbar.

SAP Analytics Cloud (SAP SAC)

Zukunftsorientiert durch KI-Unterstützung

Mit den integrierten Funktionen für generative KI können Reports automatisiert erstellt und zukünftige Entwicklungen auf Basis historischer Daten prognostiziert werden – ein echter Mehrwert für Unternehmen, die ihre Liquidität strategisch managen wollen.

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FAQ: Häufig gestellte Fragen zum Liquiditätsmanagement

Unter Liquiditätsmanagement wird der strukturierte Ansatz zur Planung, Steuerung und Überwachung der liquiden Mittel in einem Unternehmen verstanden. Insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit kommt einem präzisen und effizienten Liquiditätsmanagement eine hohe Bedeutung zu.

Das Hauptziel eines erfolgreichen Liquiditätsmanagements ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens. So wird gewährleistet, dass alle kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen stets termingerecht erfüllt werden können.

Darüber hinaus trägt ein fundiertes Liquiditätsmanagement dazu bei, die finanzielle Stabilität in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zu bewahren. Es eröffnet Spielräume für Investitionen in Wachstumschancen und hilft, die Kapitalkosten zu senken.

Liquiditätsplanung: Instrument zur Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlungen zur Prognose und Überwachung der Zahlungsströme

Working Capital Management: Instrument zur Steuerung der kurzfristigen finanziellen Mittel eines Unternehmens. Dabei steht insbesondere das Management von Forderungen, Verbindlichkeiten und Lagerbeständen im Fokus. So sollen Einzahlungen von Kunden möglichst schnell eingeholt, Zahlungsziele bei Lieferanten ausgenutzt und Lagerbestände optimal balanciert werden.

Das Hauptziel des Liquiditätsmanagements ist die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit: Darüber hinaus können Wettbewerbsvorteile durch die Eröffnung von Spielräumen zur Investition in Wachstumschancen sowie durch die Senkung von Kapitalkosten geschaffen werden.

SAP Cash Management ist ein Modul innerhalb von SAP, das Unternehmen hilft, ihre Liquidität in Echtzeit zu überwachen, Zahlungsströme zu steuern und den täglichen Finanzstatus effizient zu verwalten. Hierfür wird das OneExposure als zentrale Datenquelle für alle liquiditätsrelevanten Daten genutzt. Zur Auswertung der Zahlungsströme stehen die SAP-Standardapps „Tagesfinanzstatus“ sowie „Cash Flow Analyzer“ zur Verfügung.

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Sie möchten Ihre Excel-Tabellen durch ein effizientes Planungstool ersetzen? Oder suchen konkrete Umsetzungserfahrungen? Laden Sie unser Best Practice herunter und sprechen Sie mit unseren Expertinnen und Experten – wir beraten Sie individuell!

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